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泰达货币B (000700): 泰达宏利货币市场基金(B类份额)基金产品资

发布日期:2022-05-09 08:20   来源:未知   阅读:

  在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准 的收益。

  本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行 存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交 易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而 上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投 资策略,实现基金资产的保值增值。

  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低 于股票型、混合型和债券型基金。

  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用

  本基金不收取赎回费用。为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,在发生下列情形之一时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

  (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

  详见《泰达宏利货币市场基金更新招募说明书》第十四部分“基金的费用与税收”。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、相对风险与绝对风险、其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:][客服电线. 基金合同、托管协议、招募说明书

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